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AAZQ11

AZ Quest Sole

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 44.625.826/0001-11 ISIN BRAAZQCTF001 R$ 9,16 Cotação (26/Abr/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,12 Último Rendimento (12/Abr/2024) 1,32% a.m. DY médio (12 meses) 10,23%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.789 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o AAZQ11:

OBJETIVO DO FUNDO
Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,2% a.a. sobre o PL
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder 100% do CDI

Resultado do AAZQ11 no último exercício:

Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) pelo regime de caixa foi equivalente a R$ 1.682.609,88. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 1.385.322,38 de juros oriundos da aplicação financeiras.

Programa de investimentos:

Fundo tem como objetivo a aplicação primordialmente, em (i) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”); (ii) certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários relativos a imóveis rurais (“CRI”); (iii) as cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIAGRO-Imobiliário; (iv) Letras de Crédito do Agronegócio - LCA; (v) cotas de outros FIAGRO-Imobiliário ou de Fundos de Investimento Imobiliário cuja política de investimento seja compatível com a deste Fundo; (vi) debêntures, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FIAGRO-Imobiliário; (vii) Letras de Crédito Imobiliário relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LCI; (viii) Letras Imobiliárias Garantidas relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LIG; (ix) Letras Hipotecárias relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LH; e (x) outros ativos, títulos e valores mobiliários que venham a ser permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis;

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 230,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 220,2MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 21/Dez/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 28.689
Qt de cotistas
24.037.284
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Az Quest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 480.508/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Detalhes do Fundo AZ Quest Sole
19/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial: Fundo Imobiliário AZ Quest Sole FIAGRO - AAZQ11 Dez/2023.
16/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial - Fundo Imobiliário AZ Quest Sole FIAGRO - AAZQ11, Novembro 2023.
12/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do AAZQ11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AAZQ11

Rentabilidade do AAZQ11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do AAZQ11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 230,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 155,0MM 67,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 73,7MM 32,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,5MM 1,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 505,1mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,1MM 1,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AAZQ11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AAZQ11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FGAA11 - FG/AgroFiagro494.520R$ 4,7MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S/A60123.000R$ 23,0MM
CERES SECURITIZADORA11122.750R$ 22,8MM
CERES SECURITIZADORA12220.000R$ 20,0MM
CERES SECURITIZADORA9117.000R$ 17,0MM
CERES SECURITIZADORA17116.384R$ 16,9MM
VIRGO SECURITIZACAO17817.500R$ 7,6MM
CERES SECURITIZADORA2616.583R$ 6,6MM
CERES SECURITIZADORA2616.000R$ 6,0MM
ECO SEC AGRO23415.546R$ 5,6MM
True Securitizadora S.A.13715.352R$ 5,4MM
VIRGO SECURITIZACAO17915.000R$ 5,1MM
ECO SEC AGRO20313.778R$ 3,4MM
CERES SECURITIZADORA1928.500R$ 3,1MM
CERES SECURITIZADORA1918.500R$ 3,1MM
CERES SECURITIZADORA2412.355R$ 2,1MM
CERES SECURITIZADORA1212.000R$ 2,0MM
CERES SECURITIZADORA2621.162R$ 1,2MM
CERES SECURITIZADORA2421.008R$ 917,1mil
OPEA SECURITIZADORA S/A931581R$ 584,3mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO531497R$ 499,1mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO582240R$ 240,3mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO58260R$ 60,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,16 26/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-2,86% Var. 1 ano 0,95 P/VP 3.789 Negócios/dia R$ 769,6mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 14,70% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AAZQ11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/03/20241110,00%
18/03/2024115,00%
14/03/2024185,00%
11/03/202421.22412,00%
08/03/20241512,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,12 Valor 1,31% DY 28/Mar Data Base 12/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,45 Rend. acum. 15,83% a.m. DY acum. R$0,12 Rend. médio 1,32% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o AAZQ11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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AAZQ11: pedido de recuperação judicial!
Vai Pelos Fundos 20/04/2024
X4hnSxmfoyU
#rendapassiva #fundosimobiliários #fii #investimentos #dividendos #finanças #fiagro ...
Vai Pelos Fundos 20/11/2023
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Bate-papo com a gestão | AAZQ11
Ticker Research 25/07/2023

Relatórios e Comunicados de AAZQ11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Abr/2024
AGO - Edital de Convocação
03/Abr/2024
Regulamento
04/Abr/2023
Ver todos
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