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ALZM11
Alianza MultiEstratégia
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.847.063/0001-08 ISIN BRALZMCTF007 R$ 8,40 Cotação (17/Mai/2024) 1,00 P/VP (Ágio) R$0,0850 Último Rendimento (22/Mai/2024) 1,02% a.m. DY médio (12 meses) 7,70% Rentabilidade (12 meses) 926 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o ALZM11:
O objetivo desse FUndo é obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.Taxas do Fundo
Administração: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, OU o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. Contempla tanto a remuneração do Gestor como a do Administrador e Escriturador.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX,apurada semestralmente.
Resultado do ALZM11 no último exercício:
No ano de 2023, a estratégia adotada pelo fundo seguiu entregando bons resultados: o ALZM encerrou 2023 com o maior Dividend Yield entre os FoFs do IFIX, sendo que o seu investidor recebeu o equivalente a R$ 1,03/cota (valor já ajustado após o desdobramento ocorrido em dezembro/2023) e ainda encerrou o ano com um Dividend Yield de 11,8% a.a., superior a todos os FoFs do IFIX.Em outras palavras, considerando que o ALZM se tornou mais rentável e diversificado especialmente após a incorporação do QAMI, realizada no 4T23, é razoável concluir que o Fundo entregou uma performance bastante satisfatória e segue sendo bastante atrativo em termos de risco x retorno.
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 127,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 127,5MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
13/Mar/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
10.006Qt de cotistas
15.180.540Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Alianza |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 810,3 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,64% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,05 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do ALZM11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do ALZM11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do ALZM11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 127,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 69,4MM 54,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 45,4MM 35,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 8,7MM 6,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,3MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 502,3mil 0,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZM11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.210 | R$ 7,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.300 | R$ 6,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.655 | R$ 5,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.267 | R$ 5,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.100 | R$ 4,1MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO | 4.100 | R$ 4,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.251 | R$ 3,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.965 | R$ 3,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.464 | R$ 3,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.426 | R$ 3,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.075 | R$ 3,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.809 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.255 | R$ 1,9MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.022 | R$ 1,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.340 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.563 | R$ 1,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.029 | R$ 1,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.720 | R$ 1,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.722 | R$ 1,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 2.509 | R$ 1,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.809 | R$ 891,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.800 | R$ 876,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 733 | R$ 829,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.809 | R$ 807,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 508 | R$ 459,8mil |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 11 | R$ 3,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.809 | R$ 336,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,40 17/Mai/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0850 Valor | 1,01% DY | 15/Mai Data Base | 22/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,03 Rend. acum. 12,26% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 1,02% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 6 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZM11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Cortes vpf: quais as vantagens do ALZM11?
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
17/Mai/2024Fato Relevante
21/Dez/2023Regulamento
05/Set/2022AGE - Edital de Convocação
09/Ago/2022AGO - Edital de Convocação
05/Abr/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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