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CPTS11
Capitânia Securities II
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004 R$ 8,55 Cotação (17/Mai/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (20/Mai/2024) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 25,21% Rentabilidade (12 meses) 30.852 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o CPTS11:
O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.
Resultado do CPTS11 no último exercício:
No período, o fundo distribuiu R$9.74, uma média de R$0.81 por mês.Considerando a cota de fechamento do dia 30/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 11.50%. Quanto à performance do fundo, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 5.76% no período, contra 12.87% do IFIX.
O resultado foi afetado pela deflação que ocorreu em alguns meses no período, fazendo com que a distribuição em alguns meses ficassem abaixo da média.
A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.
Programa de investimentos:
Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.
Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.
Na carteira de crédito, continuamos priorizando operações de ativos geradores de renda (shoppings, lajes, galpões, lojas) já performados, com garantia real e de bons devedores.
Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.
A carteira de FIIs do CPTS é focada majoritariamente nos fundos de tijolo, que acreditamos possuírem maior potencial de upside.
No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIIs, em especial os de tijolo, que possuem desconto mais expressivo para seus valores patrimoniais, além da melhora operacional dos ativos, que deve impactar nas reavaliações anuais.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,9 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,7BIValor De Mercado
9º de 109Posição No Ifix
2,4%Participação no IFIX
05/Ago/2014Data de início
IndeterminadoPrazo
383.751Qt de cotistas
317.828.140Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Capitânia |
| Auditor | pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 27,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,97% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do CPTS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do CPTS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do CPTS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,2BI 78,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 926,9MM 32,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,0MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 462,3MM 16,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 277.456 | R$ 279,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 210.706.149 | R$ 201,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 136.462 | R$ 187,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 125.552 | R$ 125,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 112.155 | R$ 122,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 94.200 | R$ 121,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 124.696 | R$ 110,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.320 | R$ 72,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 85.683 | R$ 72,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 62.769 | R$ 62,6MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 64.431 | R$ 58,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55.920 | R$ 54,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 47.632 | R$ 54,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 53.805 | R$ 53,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 51.225 | R$ 52,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.188 | R$ 43,3MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 42.457 | R$ 38,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.118 | R$ 37,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.417 | R$ 33,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 31.756.638 | R$ 32,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.400 | R$ 31,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.461 | R$ 31,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 47.458 | R$ 30,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.830 | R$ 28,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.714 | R$ 25,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.634 | R$ 22,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.799 | R$ 17,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.610 | R$ 17,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 35.515 | R$ 17,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.000 | R$ 15,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.974.001 | R$ 14,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.444 | R$ 13,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.388 | R$ 10,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.662 | R$ 10,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9.618 | R$ 9,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.167 | R$ 8,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.076 | R$ 5,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 5,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.624 | R$ 5,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.368 | R$ 5,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.950 | R$ 4,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.120 | R$ 4,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.045 | R$ 3,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.795 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 62.883 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.396.408 | R$ 2,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.111 | R$ 2,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.820 | R$ 2,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 1.391 | R$ 1,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 362.639 | R$ 325,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,55 17/Mai/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 24 | 2.526 | 0,82% |
| 26/03/2024 | 33 | 28.083 | 0,82% |
| 25/03/2024 | 22 | 29.857 | 0,82% |
| 22/03/2024 | 29 | 1.236 | 1,36% |
| 21/03/2024 | 29 | 4.843 | 1,36% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0800 Valor | 0,94% DY | 13/Mai Data Base | 20/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,89 Rend. acum. 10,41% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPTS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
23/Abr/2024Fato Relevante
04/Set/2023Regulamento
07/Jan/2021AGE - Edital de Convocação
31/Out/2019AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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