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VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.811/0001-46 ISIN BRVGIPCTF002 R$ 88,84 Cotação (17/Mai/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$1,08 Último Rendimento (20/Mai/2024) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) 25,07% Rentabilidade (12 meses) 5.279 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGIP11:
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.
Benchmark:
IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.Resultado do VGIP11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$10,23/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2023 em R$ 93,39.
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,0BIValor De Mercado
43º de 109Posição No Ifix
0,9%Participação no IFIX
18/Mar/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
91.933Qt de cotistas
11.787.247Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 10,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,01% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,93 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos 2023 e Imposto de Renda 2024
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Contratação de Formador de Mercado - VGIP11
05/Mar/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGIP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGIP11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGIP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,1BI 101,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 32,0MM 3,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 571,9mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 43,7MM 4,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIP11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| VGHF11 - Valora Hedge Fund | R$ 999,2mil |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 96.272 | R$ 82,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60.706 | R$ 58,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 54.000 | R$ 55,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 54.835 | R$ 53,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 50.349 | R$ 52,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 50,1MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 45.717 | R$ 48,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.494 | R$ 33,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000 | R$ 31,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000 | R$ 31,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 80.000 | R$ 29,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 36.019 | R$ 29,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.436 | R$ 29,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.035.468 | R$ 26,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 26,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 26.100 | R$ 26,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000 | R$ 25,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.320 | R$ 21,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.661 | R$ 21,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 27.862 | R$ 21,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 20.093 | R$ 20,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 18,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 18.500 | R$ 18,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.407 | R$ 17,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 34.750 | R$ 16,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 34.750 | R$ 16,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.500 | R$ 15,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 15.214 | R$ 15,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700.000 | R$ 13,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 34.284 | R$ 12,9MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 15.277 | R$ 12,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 12,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 11.384 | R$ 11,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.314 | R$ 10,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9.932 | R$ 10,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.900.327 | R$ 9,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 9.189 | R$ 8,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 7.500 | R$ 7,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.781 | R$ 6,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.721 | R$ 6,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 7.000 | R$ 6,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.800 | R$ 5,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.977 | R$ 5,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.977 | R$ 5,3MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 4.861 | R$ 4,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 6.250 | R$ 4,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 1.544 | R$ 1,5MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 88,84 17/Mai/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 2 | 134 | 10,09% |
| 22/03/2024 | 11 | 5.553 | 10,25% |
| 21/03/2024 | 15 | 4.079 | 10,25% |
| 20/03/2024 | 3 | 4 | 10,25% |
| 19/03/2024 | 4 | 40 | 10,25% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,08 Valor | 1,22% DY | 13/Mai Data Base | 20/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,23 Rend. acum. 11,52% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentosVídeos recomendados
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
15/Abr/2024Fato Relevante
05/Mar/2024AGE - Edital de Convocação
30/Mar/2022Regulamento
24/Jun/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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