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HSAF11
HSI Ativos Financeiros
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004 R$ 84,82 Cotação (09/Mai/2024) 0,93 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (08/Mai/2024) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 24,07% Rentabilidade (12 meses) 1.477 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do HSAF11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.Durante o período de Julho/2022 e Junho/2023 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,72 por cota, um montante de R$ 29.602.285,98.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 231,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 214,3MMValor De Mercado
94º de 109Posição No Ifix
0,2%Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
11.390Qt de cotistas
2.526.360Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Hemisfério Sul |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 2,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,91% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,83 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Modificações na Oferta Pública do HSAF11
03/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Alterações na oferta pública do HSAF11
02/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas
22/Abr/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do HSAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do HSAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do HSAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 231,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 183,2MM 79,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 38,5MM 16,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,9MM 5,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,7MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_22H1737532- HABITASEC | 20.000 | R$ 20,1MM |
| CRI_22I0246580- VIRGOSEC | 15.000 | R$ 13,8MM |
| CRI_21F0906695- VIRGOSEC | 11.580 | R$ 11,7MM |
| CRI_22B0945201- TRUE SEC | 13.000 | R$ 11,6MM |
| CRI_22H1737558- HABITASEC | 11.300 | R$ 10,2MM |
| CRI_20L0653519- GAIA SECURIT | 7.307 | R$ 8,8MM |
| CRI_20J0668136- VIRGOSEC | 8.975 | R$ 8,5MM |
| CRI_20J0667996- VIRGOSEC | 8.000 | R$ 8,2MM |
| CRI_20J0643333- VIRGOSEC | 8.000 | R$ 8,2MM |
| CRI_20J0667912- VIRGOSEC | 8.000 | R$ 8,2MM |
| CRI_21F0906758- VIRGOSEC | 7.615 | R$ 7,7MM |
| CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC | 6.895 | R$ 6,8MM |
| CRI_21K0914380- TRUE SEC | 5.372 | R$ 5,4MM |
| CRI_20C0936929- VIRGOSEC | 6.091 | R$ 5,3MM |
| CRI_21K0914380- TRUE SEC | 5.110 | R$ 5,2MM |
| CRI_21F0906786- VIRGOSEC | 4.886 | R$ 4,9MM |
| CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC | 4.921 | R$ 4,9MM |
| CRI_21F0906786- VIRGOSEC | 4.749 | R$ 4,8MM |
| CRI_22B0939878- TRUE SEC | 4.921 | R$ 4,8MM |
| CRI_22B0939875_DU2- TRUE SEC | 4.921 | R$ 4,7MM |
| CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC | 4.921 | R$ 4,7MM |
| CRI_21F0906758- VIRGOSEC | 3.966 | R$ 4,0MM |
| CRI_21F0906525- VIRGOSEC | 2.364 | R$ 2,4MM |
| CRI_21F0906786- VIRGOSEC | 1.946 | R$ 2,0MM |
| CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC | 2.029 | R$ 2,0MM |
| CRI_21D0779652- VIRGOSEC | 2.000 | R$ 1,2MM |
| CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC | 1.184 | R$ 1,2MM |
| CRI_19G0228153- HABITASEC | 1.662 | R$ 1,0MM |
| CRI_20H0695880- BARI SEC | 1.437 | R$ 1,0MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,82 09/Mai/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 6 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 2 | 1.193 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 14/03/2024 | 2 | 6 | 9,17% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,05 Valor | 1,24% DY | 30/Abr Data Base | 08/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,60 Rend. acum. 12,50% a.m. DY acum. R$0,88 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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HSAF11: emissão abaixo do vp irrita cotistas!
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Ticker 11 21/03/2021Relatórios e Comunicados de HSAF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
09/Mai/2024Fato Relevante
22/Abr/2024AGO - Edital de Convocação
29/Set/2023Regulamento
29/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
07/Dez/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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