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SNCI11
Suno Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.710/0001-82 ISIN BRSNCICTF002 R$ 95,61 Cotação (17/Mai/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (24/Mai/2024) 1,05% a.m. DY médio (12 meses) 16,57% Rentabilidade (12 meses) 650 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o SNCI11:
O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.
Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.
Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.
Resultado do SNCI11 no último exercício:
Ao longo de 2023, o SNCI teve um bom desempenho, conseguindo ficar acima de seu benchmark IPCA + 7%, além de ter superado outros índices relevantes e outros fundos comparáveis.Em resumo, a distribuição de dividendos totalizou R$12,35 por cota durante o ano, o que equivale a um DY de 12,45% a.a.
Além disso, tanto a cota de fechamento quanto a cota patrimonial se valorizaram, com a primeira indo de R$97,6 para R$100,49 (ganho de 2,89%) e a segunda indo de R$97,4 para R$101,45 (ganho de 4,16%). Com isso, o SNCI teve uma rentabilidade total de 15,73%. Tais fatores deveram-se a uma gestão ativa, que buscou as melhores oportunidades de alocação dentro do escopo do fundo.
Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes, o programa é seguir buscando boas alocações de risco e retorno e com boa diversificação nos papéis e nas taxas.O objetivo é continuar gerando valor aos investidores seguindo uma distribuição de rendimentos em patamares tão constantes quanto possível, com uma gestão ativa que aproveite oportunidades de mercado.
Acreditamos que tal gestão vem gerando resultados e seguimos aperfeiçoando nossos processos para que possamos gerar cada vez mais valor aos nossos cotistas.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 414,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 401,6MMValor De Mercado
69º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
05/Jul/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
42.611Qt de cotistas
4.200.000Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Suno Gestora |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 3,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,88% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,87 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos Fundos Imobiliários 2023
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do SNCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SNCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SNCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 414,4 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 377,2MM 91,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 49,4MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,7MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 20,8MM 5,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| BANCO B3 S.A. | R$ 37,9MM | ||
| RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 10,4MM | ||
| FII FATOR RENDA ESTRUTURADA | R$ 2,5MM |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 34.200 | R$ 30,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.203 | R$ 30,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.175 | R$ 24,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.918 | R$ 23,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19.766 | R$ 22,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.422 | R$ 15,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.420 | R$ 13,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.932 | R$ 13,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.579 | R$ 13,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.180 | R$ 10,9MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 12.217 | R$ 10,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 10,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,8MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,5MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 17.232 | R$ 8,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 8,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 7,8MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 7.502 | R$ 7,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.190 | R$ 6,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.743 | R$ 6,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 6.106 | R$ 6,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.706 | R$ 5,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.705 | R$ 5,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 5,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.197 | R$ 5,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.250 | R$ 5,5MM |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 5.000 | R$ 5,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 4,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.712 | R$ 4,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.045 | R$ 4,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.151 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 3,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.087 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 4.272 | R$ 2,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 1,1MM |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 500 | R$ 513,5mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 5,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 95,61 17/Mai/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 1 | 13,88% |
| 26/03/2024 | 1 | 16 | 15,00% |
| 25/03/2024 | 5 | 18 | 15,00% |
| 22/03/2024 | 1 | 5 | 15,00% |
| 21/03/2024 | 1 | 77 | 15,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,90 Valor | 0,94% DY | 15/Mai Data Base | 24/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,00 Rend. acum. 12,55% a.m. DY acum. R$1,00 Rend. médio 1,05% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 3 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SNCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#SNCI11: fii pagou r$1 em fevereiro (dy em 12 meses é de 14,77%)
Suno 07/03/2023lIO8BkBONqg
#SNCI11: dividendos e resultado de dezembro com amanda coura
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Ipca sobe 0,59% | impacto nos fiis com professor baroni e amanda coura do SNCI11
Professor Baroni 10/11/2022Fru4FeMCuhE
#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Tiago Reis 06/09/2022MO2XEcqtYeE
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Professor Baroni 05/09/2022Relatórios e Comunicados de SNCI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
02/Mai/2024Fato Relevante
23/Jan/2024Regulamento
08/Out/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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