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HSAF11
HSI Ativos Financeiros
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004 R$ 80,14 Cotação (21/Mai/2026) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (08/Mai/2026) 1,19% a.m. DY médio (12 meses) 4,92% Rentabilidade (12 meses) 904 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do HSAF11 no último exercício:
O fundo recebe mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compoem o seu patrimonio.Durante o periodo de Julho/2024 até Junho/2025 o fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 10,90 por cota, um montante de R$ 27.537.324,00.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 221,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 202,5MMValor De Mercado
94º de 109Posição No Ifix
0,2%Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
9.076Qt de cotistas
2.526.360Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Hemisfério Sul |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,88% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,77 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do HSAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do HSAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do HSAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 221,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 124,2MM 56,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 52,1MM 23,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 47,8MM 21,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,6MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| 25I2039269 - OPEA SEC | 17.851 | R$ 18,0MM |
| 25I2039269 - OPEA SEC | 17.851 | R$ 18,0MM |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | 20.000 | R$ 17,9MM |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | 20.000 | R$ 17,9MM |
| CRI_24F1596770 - OPEA SEC | 15.000 | R$ 14,6MM |
| CRI_24F1596770 - OPEA SEC | 15.000 | R$ 14,6MM |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 11.580 | R$ 9,8MM |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 11.580 | R$ 9,8MM |
| 24L0001001 - OPEA SEC | 7.336 | R$ 7,3MM |
| 24L0001001 - OPEA SEC | 7.336 | R$ 7,3MM |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 7.615 | R$ 6,5MM |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 7.615 | R$ 6,5MM |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 5.996 | R$ 6,0MM |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 5.996 | R$ 6,0MM |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.372 | R$ 4,8MM |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.372 | R$ 4,8MM |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.110 | R$ 4,5MM |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 5.110 | R$ 4,5MM |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 7.030 | R$ 4,4MM |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 7.030 | R$ 4,4MM |
| CRI_24I1581821 - VERTCIASEC | 6.182 | R$ 4,3MM |
| CRI_24I1581821 - VERTCIASEC | 6.182 | R$ 4,3MM |
| 25I2039269 - OPEA SEC | 4.131 | R$ 4,2MM |
| 25I2039269 - OPEA SEC | 4.131 | R$ 4,2MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.886 | R$ 4,1MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.886 | R$ 4,1MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.749 | R$ 4,0MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 4.749 | R$ 4,0MM |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 6.091 | R$ 3,8MM |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 6.091 | R$ 3,8MM |
| CRI_24G1667911 - VERTCIASEC | 7.957 | R$ 3,7MM |
| CRI_24G1667911 - VERTCIASEC | 7.957 | R$ 3,7MM |
| CRI_25D4482026 - VERTCIASEC | 4.000 | R$ 3,6MM |
| CRI_25D4482026 - VERTCIASEC | 4.000 | R$ 3,6MM |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 3.966 | R$ 3,4MM |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 3.966 | R$ 3,4MM |
| CRI_24H1554974 - VERTCIASEC | 5.420 | R$ 3,1MM |
| CRI_24H1554974 - VERTCIASEC | 5.420 | R$ 3,1MM |
| CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 4.500 | R$ 3,0MM |
| CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 4.500 | R$ 3,0MM |
| CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC | 3.663 | R$ 2,8MM |
| CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC | 3.663 | R$ 2,8MM |
| CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A | 5.361 | R$ 2,5MM |
| CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A | 5.361 | R$ 2,5MM |
| CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 2.364 | R$ 2,0MM |
| CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 2.364 | R$ 2,0MM |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 1.802 | R$ 1,8MM |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 1.802 | R$ 1,8MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 1.946 | R$ 1,6MM |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 1.946 | R$ 1,6MM |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1.437 | R$ 1,0MM |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1.437 | R$ 1,0MM |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC | 1.662 | R$ 846,1mil |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC | 1.662 | R$ 846,1mil |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 2.000 | R$ 609,1mil |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 2.000 | R$ 609,1mil |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 558 | R$ 560,6mil |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 558 | R$ 560,6mil |
| CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 274 | R$ 260,1mil |
| CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 274 | R$ 260,1mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 80,14 21/Mai/2026 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 6 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 2 | 1.193 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 14/03/2024 | 2 | 6 | 9,17% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,95 Valor | 1,19% DY | 30/Abr Data Base | 08/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 5 pagamentosVídeos recomendados
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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