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IMOV11
NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 46.437.903/0001-35 ISIN R$ 0,00 Cotação (01/Jan/1900) 0,00 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do IMOV11 no último exercício:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 500,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 0,0Valor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
13.027Qt de cotistas
53.092.572Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | - |
| Auditor | Kpmg |
| Taxa de Administração | R$ 5,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 422.341/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,20% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,11 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
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Análise Comparativa do IMOV11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do IMOV11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do IMOV11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 500,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 286,6MM 57,2% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 120,9MM 24,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 69,0MM 13,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 42,5MM 8,5% LCI LCI R$ 5,4MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 26,2MM 5,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IMOV11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516 | 33.244 | R$ 33,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935 | 17.383 | R$ 19,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3961091 | 17.427 | R$ 17,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011 | 25.972.407 | R$ 15,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 8.090 | R$ 9,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | 9.760 | R$ 8,0MM |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 22L1125928 | 5.810 | R$ 5,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 4.300 | R$ 4,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 3.535 | R$ 4,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 3.169 | R$ 3,6MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 2.965 | R$ 3,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935 | 3.015 | R$ 3,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011 | 5.186.749 | R$ 3,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516 | 3.000 | R$ 3,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 2.270 | R$ 2,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 1.581 | R$ 1,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 1.200 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 1.155.243 | R$ 772,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606337 | 16.499 | R$ 455,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606321 | 13.133 | R$ 356,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 474.318 | R$ 317,3mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 393.617 | R$ 263,3mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 185 | R$ 211,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 118 | R$ 129,6mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 98 | R$ 107,6mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 0,00 01/Jan/1900 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IMOV11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,00 Valor | 0,00% DY | 01/Jan Data Base | 01/Jan Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Rendimentos pagos por ano
Esse fundo não pagou rendimentos nos últimos anos.Vídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o IMOV11
Relatórios e Comunicados de IMOV11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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