Categorias
Recebíveis Imobiliários
Super Filtro
NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.085.673/0001-57 ISIN BRNCHBCTF000 R$ 7,97 Cotação (14/Mar/2025) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (18/Mar/2025) 1,38% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o NCHB11:
Objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, seguindo uma política de investimentos que proporcione aos cotistas a melhor relação de risco versus retorno, orientada principalmente para a distribuição de dividendos. O fundo investirá, prioritariamente, em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que deverão representar no mínimo 51% de seu patrimônio líquido. O fundo também poderá investir em letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), letras imobiliárias garantidas (LIG), além de outros ativos imobiliários previstos em seu regulamento.Estratégia de investimento
Os principais pontos da estratégia de investimento do NCHB11 são:
1 – Investimentos em cinco diferentes tipos de CRIs: Loteamentos, Residencial, Antecipação de Aluguel, Corporativos e Multipropriedade;
2 – Ativos com remuneração ligada principalmente a índices de inflação (IGP-M e IPCA);
3 – Portfólio composto no mínimo por 60% de ativos com lastro em carteiras de crédito pulverizado;
4 – Serão considerados ativos alvo para aquisição aqueles que possuam remuneração mínima de inflação + 7,5% a.a. ou equivalente.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + IMA-B5 a.aResultado do NCHB11 no último exercício:
O fundo encerrou o ano de 2024 tendo 91% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 29 operações, em um montante total de R$ 134.178.499,87. Os ativos existentes na carteira apresentam uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 10,07% a.a.(75% do PL), de CDI de 4,44% a.a.
(16% do PL) e de IGP-M de 9,25% a.a.
(0,3% do PL). No ano o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 1,228 por cota, correspondente a um dividend yield de 13,03% e equivalente a 141% do CDI com gross up.
Programa de investimentos:
O programa de investimentos do Fundo para os exercícios seguintes continuará de acordo com a política de investimentos definida em regulamento.A equipe da gestora segue desenvolvendo o pipeline de ativos, com novas operações em diferentes fases de análise e de estruturação.
Tendo em vista o contexto macroeconômico, a Taxa Selic elevada (com tendência de alta), o comportamento dos spreads de ativos de crédito em geral (tendo em vista a demanda no mercado) e as posíveis consequências para o risco de crédito (capacidade de pagamento de empresas e famílias) de maneira geral, estamos priorizando operações estruturadas internamente, com excesso de fluxo de recebíveis (lastro pulverizado, preferencialmente) e de garantias reais.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 149,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 121,8MMValor De Mercado
105º de 109Posição No Ifix
0,1%Participação no IFIX
25/Out/2015Data de início
IndeterminadoPrazo
11.785Qt de cotistas
15.281.388Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Nch Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,10% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,11 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Esclarecimentos sobre oscilação atípica do FII
28/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Comunicado: Falecimento do CEO James Gulbrandsen
27/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Convocação para Assembleia Geral - FII
29/Mar/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Análise Comparativa do NCHB11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do NCHB11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do NCHB11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 149,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 131,6MM 87,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,5MM 12,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 155,9mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 17.000 | R$ 12,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.042 | R$ 11,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 11,5MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 13.428 | R$ 8,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.670 | R$ 8,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.450 | R$ 7,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.801 | R$ 6,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 6,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 5,7MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8.114 | R$ 4,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,7MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.300 | R$ 4,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.586 | R$ 3,9MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 5.958 | R$ 3,7MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.000 | R$ 3,2MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 4.902 | R$ 3,1MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 3,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.872 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.699 | R$ 2,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.250 | R$ 2,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.041 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.058.827 | R$ 2,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.024 | R$ 2,0MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.895 | R$ 1,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.905 | R$ 1,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.655 | R$ 1,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.426 | R$ 1,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.726 | R$ 1,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.893 | R$ 649,6mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.536 | R$ 392,1mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 394 | R$ 128,9mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,97 14/Mar/2025 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCHB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 2 | 333 | 12,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 9 | 12,00% |
| 08/03/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
| 04/03/2024 | 1 | 137 | 8,00% |
| 27/02/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,11 Valor | 1,32% DY | 11/Mar Data Base | 18/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,11 Rend. acum. 1,38% a.m. DY acum. R$0,01 Rend. médio 1,38% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2017 8 pagamentos 2018 13 pagamentos 2019 10 pagamentos 2020 13 pagamentos 2021 14 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NCHB11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
RTOb248G3-k
Tudo sobre o NCHB11 - o high yield "old school"
Vai Pelos Fundos 28/05/2021FD7XLrNPY_I
NCHB11 - breve leitura do novo relatório gerencial
Vai Pelos Fundos 24/05/2021KUEQaUw36YM
Ct: fiis hgru11, hsaf11, hsre11, jppa11, mall11, NCHB11, rbco11, sdil11, sptw11, spvj11...
Cristian Tetzner 13/04/2021BpsQnIuhDAg
Cris high yield: riscos e oportunidades - conheçam o fii NCHB11
Professor Baroni 03/02/2021Relatórios e Comunicados de NCHB11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
10/Fev/2026Fato Relevante
10/Mar/2025Regulamento
10/Mar/2025 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados