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TRXF11
TRX Real Estate
Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 89,15 Cotação (05/Ago/2026) 0,88 P/VP (Deságio) R$1,50 Último Rendimento (14/Jul/2026) 1,02% a.m. DY médio (12 meses) -1,25% Rentabilidade (12 meses) 16.736 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 119.639.060,63.Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,8BIValor De Mercado
28º de 109Posição No Ifix
1,2%Participação no IFIX
01/Set/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
185.233Qt de cotistas
20.035.563Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Trx Gestora |
| Auditor | Ernst Young Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 22,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 6.613.184/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,42% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,44 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do TRXF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do TRXF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do TRXF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,5BI 75,6% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,1BI 56,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 620,8MM 30,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,9MM 1,3% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 23,7MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5BI 71,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 45.740 | R$ 53,9MM |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 44.984 | R$ 53,0MM |
| CRI_24L1567349 - OPEASEC | 52.757 | R$ 48,8MM |
| CRI_22A0791137 - HABITASEC | 38.000 | R$ 38,9MM |
| CRI_20L0765928 - HABITASEC | 32.290 | R$ 38,8MM |
| CRI_24L1567349 - OPEASEC | 37.567 | R$ 35,1MM |
| CRI_22L1309906 - OPEASEC | 32.755 | R$ 30,6MM |
| CRI_21E0048439 - HABITASEC | 24.609 | R$ 25,7MM |
| CRI_22L1311979 - OPEASEC | 27.044 | R$ 25,3MM |
| CRI_21H0953104 - HABITASEC | 21.327 | R$ 24,7MM |
| CRI_21H0953114 - HABITASEC | 23.659 | R$ 20,4MM |
| CRI_21K0196620 - OPEASEC | 19.030 | R$ 17,9MM |
| CRI_25J3041088 - OPEASEC | 12.913.390 | R$ 13,3MM |
| CRI_25J3041088 - OPEASEC | 12.913.390 | R$ 13,3MM |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 10.612 | R$ 12,5MM |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 10.612 | R$ 12,5MM |
| CRI_24K0003803_DU2 - BARI SEC | 12.182 | R$ 11,1MM |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 8.743 | R$ 10,3MM |
| CRI_20K0010253 - OPEASEC | 10.486 | R$ 9,9MM |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 12.091 | R$ 8,5MM |
| CRI_21K0196620 - OPEASEC | 8.526 | R$ 8,0MM |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 18.500 | R$ 7,9MM |
| CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 12.730 | R$ 6,2MM |
| CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | 12.971 | R$ 6,0MM |
| CRI_24L1567349 - OPEASEC | 5.374 | R$ 5,0MM |
| CRI_21C0804584 - VIRGOSEC | 7.345 | R$ 4,4MM |
| CRI_22L1311979 - OPEASEC | 2.956 | R$ 2,8MM |
| CRI_22L1309906 - OPEASEC | 2.866 | R$ 2,7MM |
| CRI_21K0196620 - OPEASEC | 2.637 | R$ 2,5MM |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1.820 | R$ 1,3MM |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 829 | R$ 976,5mil |
| CRI_18L1364767 - VERTCIASEC | 2.713 | R$ 585,3mil |
| CRI_18L1364801 - VERTCIASEC | 2.234 | R$ 451,3mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 86 | R$ 60,6mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 81 | R$ 57,1mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 78 | R$ 54,9mil |
| CRI_24E3617804 - OPEASEC | 1 | R$ 1,2mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 89,15 05/Ago/2026 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 25 | 2,21% |
| 26/03/2024 | 2 | 406 | 2,21% |
| 25/03/2024 | 5 | 10 | 2,21% |
| 22/03/2024 | 2 | 41 | 2,21% |
| 21/03/2024 | 4 | 1.803 | 2,21% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,50 Valor | 1,68% DY | 30/Jun Data Base | 14/Jul Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 7 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Fatn11, pcip11 e TRXF11: avaliando os relatórios gerenciais dos fiis | #oufiidoria 2
Professor Baroni | Fundos Imobiliários (FIIs) 30/09/2025Dois FIIs que podem te surpreender: #TRXF11 e #btlg11
Professor Baroni | Fundos Imobiliários (FIIs) 16/07/2025Urgente: TRXF11 revela captação bilionária e dividendo chocante!
Vai Pelos Fundos 11/06/2025TRXF11: fato relevante #bolsadevalores #fundosimobiliarios #fiis #investimentos
Ticker Research 24/04/2025TRXF11 vai pagar dividendos extraordinários em 2025? gestor responde | liga de fiis
InfoMoney 23/04/2025Relatórios e Comunicados de TRXF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Fato Relevante
17/Out/2019Fato Relevante
26/Set/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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