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TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 91,50 Cotação (06/Abr/2026) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,93 Último Rendimento (15/Abr/2026) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) -1,90%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 14.226 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:

Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 119.639.060,63.

Programa de investimentos:

A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 2,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,8BI
Valor De Mercado
 28º de 109
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
 01/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
 185.233
Qt de cotistas
20.035.563
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Ernst Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 24,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,22
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

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Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,5BI 75,6% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,1BI 56,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 620,8MM 30,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,9MM 1,3% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 23,7MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5BI 71,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 1.557.854 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF 72PE4PA4GO2PB2SC1SP1MA1CE1RJ1AL1MG1BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
ASSAI TEOTONIO VILELA107.457 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
ATACADÃO - MOSSORÓ87.176 m²10,00%00,00%00,00%
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA70.050 m²10,00%00,00%00,00%
SHOPPING BARREIRO59.460 m²10,00%00,00%00,00%
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUSPB56.899 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
SHOPPING MARANHÃO55.313 m²10,00%00,00%00,00%
ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA51.444 m²10,00%00,00%00,00%
DECHATLON CAMPINASSP50.391 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
ATACADÃO - RESENDE47.777 m²10,00%00,00%00,00%
ASSAÍ SÃO BERNADO43.950 m²10,00%00,00%00,00%
ATACADÃO - CAMARAGIBE40.216 m²10,00%00,00%00,00%
DECATLON JOINVILLESC37.302 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUSPB36.000 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
ATACADÃO - ARAPIRACAAL34.843 m²10,00%00,00%00,00%
ATACADÃO - SOBRAL33.460 m²10,00%00,00%00,00%
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUSPE32.604 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHEPE32.391 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS31.600 m²10,00%00,00%00,00%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUSPA30.662 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GOGO30.375 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA29.777 m²10,00%00,00%00,00%
ÂNIMA POA29.592 m²10,00%00,00%00,00%
MATEUS - CAMETÁ/PAPA28.000 m²10,00%00,00%00,00%
LEROY MERLIN JUNDIAI27.750 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
SHOPPING PAMPULHAMG23.632 m²10,00%00,00%00,00%
ANHANGUERA22.788 m²10,00%00,00%00,00%
ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA21.921 m²10,00%0,00,00%0,00,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPE19.829 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA19.621 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
ASSAI COTIA19.518 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
MATEUS - CARPINA/PE18.242 m²10,00%00,00%00,00%
ESCOLA ELEVA - RJ17.962 m²10,00%00,00%00,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS BA16.795 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Big JaboatãoPE15.131 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Assaí Cidade AltaRJ14.038 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
GPA SERAFIM ORLANDI13.260 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
ÂNIMA CANOAS11.664 m²10,00%00,00%00,00%
Assaí Paulínia11.475 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DECATLON GOIANIAGO10.549 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUSPA10.292 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Assaí Piracicaba10.174 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA9.286 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
MEDICAL CENTER - EINSTEIN9.185 m²10,00%00,00%00,00%
Pão De Açúcar Campina8.628 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUSCE8.149 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
EXTRA ATIBAIA8.025 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUSPA7.602 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Scs7.530 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sant. P6.597 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Assaí Campinas6.552 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DELBONI RICARDO JAFET6.290 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
Extra Peruíbe6.198 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Extra Sbc6.144 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sjrp5.736 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sjrp5.736 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Extra Praia Grande5.436 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
GPA TITO5.081 m²10,00%0,00,00%0,00,00%
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A4.920 m²10,00%00,00%00,00%
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B4.920 m²10,00%00,00%00,00%
GPA GRANJA VIANA4.492 m²10,00%0,00,00%0,00,00%
Pão De Açúcar Sp3.872 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sp3.872 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sp3.872 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Sp3.872 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Valinhos3.760 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUSMA3.734 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP3.391 m²10,00%00,00%00,00%
EXTRA DOMINGO DE MORAES3.313 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
Pão De Açúcar Rib.3.296 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Pão De Açúcar Rib. Preto3.296 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
GPA SANTANA - SÃO PAULO2.877 m²10,00%0,00,00%0,00,00%
EXTRA CURSINO2.810 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
GRANDE CENTER2.573 m²10,00%00,00%00,00%
STRIP MALL BARRA - RJ2.333 m²10,00%00,00%00,00%
LINK - CORPORATE GARDEN2.221 m²10,00%00,00%00,00%
EXTRA IBIRAREMA1.935 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
RUA DAS FLORES - CEF1.789 m²10,00%00,00%00,00%
ALCÂNTARA - CEF1.689 m²10,00%00,00%00,00%
EXTRA VIERA DE MORAES1.629 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
SÃO BENTO - CEF1.540 m²10,00%00,00%00,00%
COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA1.457 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%
CIDADELA - CEF1.219 m²10,00%00,00%00,00%
BARRA DA TIJUCA - CEF1.174 m²10,00%00,00%00,00%
RIO SUL - CEF1.170 m²10,00%00,00%00,00%
JUNDIAÍ - CEF1.150 m²10,00%00,00%00,00%
RIACHUELO - CEF1.150 m²10,00%00,00%00,00%
PENHA - CEF1.135 m²10,00%00,00%00,00%
FONSECA - CEF936 m²10,00%00,00%00,00%
SHOPPING BARRA - CEF829 m²10,00%00,00%00,00%
VILA MADALENA - CEF800 m²10,00%00,00%00,00%
FRANCISO MATARAZO - CEF674 m²10,00%00,00%00,00%
SÃO JOÃO DO MERITI - CEF602 m²10,00%00,00%00,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido3.705.293R$ 625,8MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar10.936.211R$ 119,1MM
IBBP11 - FII IBBP a classificar6.200.772R$ 55,6MM
TRXY11 - TRX HEDGE FII a classificar5.666.792R$ 55,0MM
TJKB11 - TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar133.719R$ 33,4MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido191.190R$ 32,3MM
PQAG11 - RB Capital AnhangueraGalpões Logísticos549.702R$ 30,9MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido114.402R$ 19,3MM
CPOF11 - FII CPOF a classificar140.973R$ 15,5MM
BLCA11 - BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar151.395R$ 14,4MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings74.315R$ 8,1MM
CPSH11 - FII CPSH a classificar624.187R$ 6,9MM
CPFF11 - Capitânia Reit FoFFundo de Fundos54.765R$ 103,5mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_24E3617804 - OPEASEC334245.740R$ 53,9MM
CRI_24E3617804 - OPEASEC334244.984R$ 53,0MM
CRI_24L1567349 - OPEASEC368152.757R$ 48,8MM
CRI_22A0791137 - HABITASEC132538.000R$ 38,9MM
CRI_20L0765928 - HABITASEC122132.290R$ 38,8MM
CRI_24L1567349 - OPEASEC368137.567R$ 35,1MM
CRI_22L1309906 - OPEASEC62132.755R$ 30,6MM
CRI_21E0048439 - HABITASEC125724.609R$ 25,7MM
CRI_22L1311979 - OPEASEC62227.044R$ 25,3MM
CRI_21H0953104 - HABITASEC124521.327R$ 24,7MM
CRI_21H0953114 - HABITASEC124623.659R$ 20,4MM
CRI_21K0196620 - OPEASEC143519.030R$ 17,9MM
CRI_25J3041088 - OPEASEC481312.913.390R$ 13,3MM
CRI_25J3041088 - OPEASEC481312.913.390R$ 13,3MM
CRI_24E3617804 - OPEASEC334210.612R$ 12,5MM
CRI_24E3617804 - OPEASEC334210.612R$ 12,5MM
CRI_24K0003803_DU2 - BARI SEC37112.182R$ 11,1MM
CRI_24E3617804 - OPEASEC33428.743R$ 10,3MM
CRI_20K0010253 - OPEASEC129610.486R$ 9,9MM
CRI_20H0695880 - BARI SEC18512.091R$ 8,5MM
CRI_21K0196620 - OPEASEC14358.526R$ 8,0MM
CRI_20E0031084 - BARI SEC17918.500R$ 7,9MM
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL420412.730R$ 6,2MM
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC420612.971R$ 6,0MM
CRI_24L1567349 - OPEASEC36815.374R$ 5,0MM
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC42077.345R$ 4,4MM
CRI_22L1311979 - OPEASEC6222.956R$ 2,8MM
CRI_22L1309906 - OPEASEC6212.866R$ 2,7MM
CRI_21K0196620 - OPEASEC14352.637R$ 2,5MM
CRI_20H0695880 - BARI SEC1851.820R$ 1,3MM
CRI_24E3617804 - OPEASEC3342829R$ 976,5mil
CRI_18L1364767 - VERTCIASEC512.713R$ 585,3mil
CRI_18L1364801 - VERTCIASEC522.234R$ 451,3mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC18586R$ 60,6mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC18581R$ 57,1mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC18578R$ 54,9mil
CRI_24E3617804 - OPEASEC33421R$ 1,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 91,50 06/Abr/2026

Indicadores de Mercado

-8,18% Var. 1 ano 0,90 P/VP 14.226 Negócios/dia R$ 23,0MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 7,02% Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20243252,21%
26/03/202424062,21%
25/03/20245102,21%
22/03/20242412,21%
21/03/202441.8032,21%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,93 Valor 1,02% DY 31/Mar Data Base 15/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

Dados em migração: Informações sendo atualizadas na nova plataforma Brick360.
R$11,81 Rend. acum. 12,91% a.m. DY acum. R$0,98 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio Tabela
Dados em migração: Gráfico sendo atualizado na nova plataforma Brick360.
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Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 4 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de TRXF11

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